万科20亿“23万科MTN001”债券展期议案通过 兑付安排细节明确

中国银行间市场交易商协会官网最新披露，万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据（简称“23万科MTN001”）2026年第一次持有人会议决议已正式公布。此次会议的核心议题——关于本期中期票据本息兑付安排调整的特别议案（议案1），已顺利获得表决通过。

据公告显示，该持有人会议于2026年4月17日顺利召开，吸引了众多投资者的关注。截至债权登记日2026年4月16日，共有39家机构作为“23万科MTN001”的持有人或其代理人出席了会议。这些机构所持有的有效表决权数额高达1990万元，占到了总表决权的100%，显示了投资者对此次会议的高度重视。

在会议过程中，经查询表决截止日的持有人名册，发现有一家出席会议的持有人所持有的本期中票发行面值减少了1000万元。根据相关规定，这1000万元面额的表决票被视为无效票，并从总表决权数额及表决票数额中相应扣除。尽管如此，投票结果依然显示，所有出席会议的39家持有人或其代理人均同意了议案1，有效表决权数额仍为1990万元，占总表决权数额的100%。

回顾“23万科MTN001”的基本情况，该债券债项余额为20亿元，本计息期债项利率为3.11%，原本的本金兑付日为2026年4月23日。然而，随着市场环境的变化和万科自身资金状况的考虑，万科提出了展期方案，即议案1。

议案1的内容相当丰富，包括固定兑付安排、调整本金兑付和支付安排、未付及新增利息兑付调整和支付安排以及提供增信等多个方面。具体而言，在固定兑付安排方面，万科承诺对于参加本次持有人会议且表决同意该议案的每个持有人账户，将于本期债券到期日实施10万元的兑付。在调整本金兑付和支付安排方面，万科计划于本期债券到期日兑付本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%，剩余60%的本金则展期一年，具体到期日为2027年4月23日。

对于未付及新增利息的兑付调整和支付安排，万科也给出了明确的方案。根据方案，万科将于本期债券到期日支付本期中期票据到期应付的6220万元利息。在展期期间（2026年4月23日至2027年4月23日），本期中期票据剩余60%的本金票面利率将维持不变，即按照3.11%计息。展期期间的新增利息将随剩余本金的兑付一同支付，实现利随本清。

万科还承诺，在后续境内公开市场信用债兑付中，将继续按照债券初始到期日顺序设定偿付安排，确保本期中期票据的偿付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票据的债券。这一承诺无疑为投资者提供了一定的保障和信心。