5月12日，富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金（交易代码：561120）收盘下跌1.07%，当日成交额达1396.89万元。作为跟踪中证全指家用电器指数的ETF产品，该基金自2022年1月25日成立以来，管理费率和托管费率分别设定为每年0.50%和0.10%，业绩比较基准直接对标中证全指家用电器指数收益率。
根据最新披露数据，截至5月11日，该基金份额规模为4615.99万份，对应资产净值6439.31万元。与2025年12月31日的6865.99万份份额和9550.59万元规模相比，今年以来份额缩减32.77%，规模下降32.58%。流动性指标显示，近20个交易日累计成交2.29亿元，日均成交1143.19万元；今年82个交易日累计成交8.39亿元，日均成交1023.71万元。
现任基金经理牛志冬自产品成立起执掌管理，截至当前任职期内实现39.50%的收益率。最新定期报告揭示了其持仓结构，前十大重仓股涵盖家电产业链多领域龙头：美的集团以15.22%的占比位居首位，持有13.93万股对应市值1063.56万元；格力电器紧随其后，持仓占比15.14%，持有27.98万股市值1058.20万元；三花智控以11.72%的占比位列第三，持有19.26万股市值819.13万元。
其他重仓股包括：海尔智家（9.87%，32.27万股，690.04万元）、麦格米特（4.87%，3.50万股，340.20万元）、四川长虹（3.94%，31.77万股，275.45万元）、石头科技（3.07%，1.79万股，214.38万元）、兆驰股份（2.64%，19.47万股，184.19万元）、海信视像（2.16%，6.74万股，150.71万元）以及天银机电（2.14%，2.93万股，149.56万元）。
市场机构提醒，ETF产品净值波动受标的指数成分股表现影响，投资者需充分认知二级市场交易风险。本文数据基于公开信息整理，不构成任何形式的投资指引，具体操作应以基金公司正式公告为准。如有疑问可通过电子邮箱biz@staff.sina.com.cn进行咨询。
