7月2日早盘，A股市场呈现震荡调整态势。截至午间收盘，上证指数报4075.31点，下跌0.90%；深证成指下跌2.09%，创业板指跌幅达3.47%，科创综指也下跌2.52%。沪深北三市半日成交额达到22575亿元，其中京东方A以291.20亿元的成交额再度领跑A股市场。
盘面上，人形机器人概念再度成为市场焦点，多只个股表现抢眼。福莱新材连续两日涨停，锋龙股份则在三天内两次涨停。同时，有色金属板块逆势走强，招金黄金、赤峰黄金和山金国际均涨停。培育钻石板块也出现拉升，惠丰钻石涨幅超过10%，黄河旋风同样涨停。然而，科技权重股却陷入调整，市值高达6109亿元的北方华创跌停，兆易创新跌幅也超过9%。
半导体设备板块在今日早盘持续调整，北方华创低开后一路走低，最终跌停，午盘收报841.82元/股，成交额达到93.26亿元，总市值维持在6109亿元。华海清科和华峰测控的跌幅也均超过10%。这一调整与海外市场的动态密切相关。据悉，meta正计划构建云计算业务，以从庞大的AI基础设施投入中寻找商业回报，并降低对传统广告业务的依赖。受此消息影响，隔夜美股meta大涨，而存储芯片、光通信等AI硬件产业链个股则大跌。日韩股市中的三大存储芯片龙头——铠侠、三星电子和SK海力士，在今日早盘也集体大跌。
在人形机器人领域，近期动态不断。6月30日，优必选发布了全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1”系列，包括半身版U1 lite、高配全身版U1 Pro及高动态全身版U1 Ultra三款产品。这一发布引发了市场的广泛关注。交银国际证券研报指出，经过年初以来的调整，机器人板块的交易拥挤度已有所缓解，当前估值水平整体处于相对合理位置。下半年，随着产业催化的更加密集，特别是特斯拉正式开始OptimusV3量产的概率较大，对应的产业链有望开启正式量产元年。同时，本土机器人企业的IPO进程也在提速，如乐聚机器人、云深处、宇树等。这些因素共同推动了机器人板块的整体配置价值与资金关注度的逐步回升。
国联民生证券研报则认为，人形机器人产业正进入“标准体系完善、产品价格下探、资本持续加码”的三重驱动阶段。随着行业标准的逐步建立、整机成本的持续下降以及具身智能模型的不断迭代，产业商业化路径进一步清晰。在投资主线上，国联民生证券建议重点关注四个方向：一是具备真实场景资源、量产交付能力及客户验证优势的整机企业；二是灵巧手、六维力传感器、关节模组等核心零部件环节；三是机器人操作系统、仿真平台、安全系统及端侧AI芯片等PhysicalAI基础设施；四是具身智能大脑、世界模型及机器人操作智能等AI核心能力方向。
先进封装概念在今日早盘也局部活跃。气派科技以20%的幅度涨停，流金科技和甬矽电子的涨幅也均超过7%。这一活跃态势与全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日光月的动态密切相关。据悉，日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。然而，龙图光罩在7月1日盘后发布风险提示公告称，尽管公司在投资者调研活动中提及了与华天科技、通富微电、日月光等先进封装厂商的合作情况，但截至目前，这些合作仍处于放量前的小批量阶段，对公司业绩影响有限。中航证券研报则指出，从价值量看，以英伟达B200GPU为例，先进封装及测试成本占芯片总成本的21%，先进封装正成长为可与先进逻辑制造相媲美的高价值平台。在海外GPU受限的背景下，国产算力芯片需要通过先进封装实现高端突破，先进封装企业将受益于国产算力自主可控的时代浪潮。
