方正富邦核心优势混合基金近日披露的二季报显示，这只上半年以183.67%收益率登顶主动权益基金榜首的产品，在二季度实现规模与持仓的双重突破。截至6月末，该基金规模从一季度末的5.88亿元跃升至124.74亿元，增幅达20倍，同期实现利润29.30亿元，刷新公募基金单季度盈利纪录。
持仓结构调整成为二季度最大看点。基金经理吴昊将前十大重仓股集中度从73.17%提升至80.16%，重点布局存储芯片与半导体设备领域。头号重仓股由江波龙更换为普冉股份，持股数量从17.8万股激增至162.8万股，增幅达8.1倍，持仓占比突破10%。精智达同样获得10.1倍增持，持股量从12.8万股增至150万股，跻身第二大重仓股。
半导体产业链成为加仓核心方向。兆易创新获5.4倍增持至128万股，德明利持股量增长6倍至110万股，佰维存储增持幅度达7.1倍至163万股。设备环节方面，芯基微装等标的进入前十大重仓行列，形成"存储+设备"的双轮驱动配置格局。值得注意的是，该基金对北京君正等企业级SSD相关标的也保持重仓持有。
对于科技行业发展趋势，吴昊在季报中指出，全球科技产业正进入AI基础设施扩张与自主可控深化的共振期。存储芯片从配套角色转向系统性能枢纽，上游设备材料随工艺迭代率先受益，中游原厂通过HBM、DDR5等产品构建盈利可见性，下游推理端需求释放推动多级存储体系全面放量。这种结构性改善使行业兼具短期业绩弹性与中长期估值重估潜力。
操作层面，该基金在保持组合流动性的前提下，通过基本面深度分析精选标的。对于三季度策略，吴昊强调将延续硬科技成长主线，配置顺周期高景气细分领域与高股息资产作为稳定器，同时规避纯题材炒作，重点捕捉订单落地、产能释放的细分龙头，把握科技板块内部轮动与周期脉冲带来的投资机会。
